Kontokorent má sloužit jako krátkodobá finanční pojistka pro případ, že se v závěru roku časově nepotkají platby za rozjeté investice s očekávanými dotačními příjmy. Nejde o prostředky na novou stavbu ani na běžný provoz města. Schválení rámce neznamená jeho automatické čerpání, a pokud město prostředky nevyužije, podle nabídky banky mu nevzniknou náklady za nečerpání.

Návrh navazuje na aktualizaci rozpočtu po prvním pololetí roku 2026. Město letos realizuje souběžně hned několik mimořádně velkých akcí, jako je nový plavecký stadion, přístavba ZŠ Tomáše Šobra, sportovní hala a parkovací dům. Zároveň ale také opravuje ulice, investuje do školství, sportu, dopravy i městského majetku.

U velkých staveb se v průběhu roku zpřesňuje skutečné čerpání, harmonogram prací, fakturace i termíny přijetí dotací. „Rozpočet se musí v průběhu roku aktualizovat podle skutečného vývoje. Pokud se část příjmů posune do roku 2027, ale město zároveň potřebuje pokračovat v úhradě rozpracovaných a smluvně zajištěných staveb, je odpovědné mít připravený nástroj pro řízení peněžních toků, aby byl dostatek prostředků ve chvíli, kdy se musí hradit splatné faktury. Důležité je, že schválení rámce neznamená automatické čerpání peněz,“ uvedl vedoucí finančního odboru Roman Koc.

Nejvýznamnější změnou na příjmové straně je časový posun části dotačních příjmů do roku 2027. Týká se to zejména dotace na stavební úpravy ZŠ Tomáše Šobra ve výši 54 milionů korun. Podle aktuálních informací nejde o zrušení dotačního projektu ani o ztrátu nároku na dotaci, ale o předpokládaný posun jejího proplacení do dalšího rozpočtového období.

„Už při vyhodnocení prvního pololetí jsme upozorňovali, že letošní rok nelze hodnotit jen podle stavu k 30. červnu. U velkých staveb se významná část fakturace, dotačních příjmů a dalších rozpočtových dopadů promítá hlavně ve druhé polovině roku a částečně také na začátku roku následujícího. Kontokorentní rámec proto navrhujeme jako krátkodobou pojistku pro případ, že město bude muset zaplatit faktury dříve, než obdrží očekávané příjmy,“ doplnil Roman Koc.

Na výdajové straně město zároveň snižuje prostředky tam, kde podle aktuálního harmonogramu nebo skutečného čerpání nebude nutné alokované částky do konce roku plně využít. Současně se do rozpočtu promítají nezbytná navýšení některých položek, například dopady vládního rozhodnutí na platové tarify ve veřejném sektoru, smluvní vyúčtování, nutné opravy, provozní potřeby a zpřesnění financování probíhajících investic.

Za účelem získání nejvhodnější nabídky bylo osloveno pět bankovních institucí. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka Československé obchodní banky se sazbou 1D Pribor a marží banky 0,08 procenta ročně. Při aktuálně poslední zveřejněné sazbě 1D Pribor ve výši 3,75 procenta by celkové úročení činilo 3,83 procenta ročně, a to pouze z případně skutečné výše čerpané částky. Splatnost rámce je navržena nejpozději do
31. prosince 2027.

Kontokorentní rámec není navržen jako mechanické krytí celé rozpočtové změny. Má sloužit k překlenutí období mezi splatností faktur za právě realizované investiční akce a přijetím očekávaných příjmů. Výše rámce proto nepředstavuje odhad skutečného čerpání. To může být podle dalšího vývoje nižší, například podle termínů fakturace, postupu stavebních prací, počasí na stavbách, skutečného čerpání jednotlivých položek a termínů přijetí dotací. Město počítá s tím, že případné čerpání bude po přijetí plánovaných dotací průběžně snižováno nebo splaceno.

„Cílem je dokončit rozjeté investice, zajistit běžný chod města a připravit přechod mezi roky 2026 a 2027 tak, aby město nemuselo zastavovat smluvně zajištěné akce jen kvůli časovému posunu některých dotací. Kontokorentní rámec není náhradou rozpočtové disciplíny, ale krátkodobou pojistkou pro mimořádně investiční rok,“ doplnil místostarosta Josef Soumar.

Petra Měšťanová